富国精诚回报12个月持有期混合A (011769.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1590元 (2025-12-30) 基金经理徐斌朱梦娜管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率161.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (5306 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国精诚回报12个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国精诚回报12个月持有期混合A(011769) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 富国精诚回报12个月持有期混合 | |
| 基金主代码 | 011769 | |
| 运作方式 | 契约型开放式，本基金每个工作日开放申购，但对每份基金份额设置12个月的最短持有期限。 | |
| 合同生效日 | 2021-04-30 | |
| 总份额 | 4.13亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在债券投资方面，本基金将采用久期控制下的主动性投资策略，在严格控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架。在股票投资方面，本基金坚持个股精选策略，“自下而上”选择优质个股，寻求基金资产的长期稳健增值。本基金的存托凭证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略和资产支持证券投资策略详见法律文件。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（使用汇率估值折算）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 富国精诚回报12个月持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011769 | 011770 |
| 子基金份额 | 3.89亿 份 (2025-09-30) | 2,409.10万 份 (2025-09-30) |