富国精诚回报12个月持有期混合A (011769.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1363元 (2025-12-18) 基金经理徐斌朱梦娜管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率161.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (5306 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国精诚回报12个月持有期混合C |
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富国精诚回报12个月持有期混合A(011769) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.32% | 0.68% | 3,843.00 | 13.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.42% | 0.58% | 4,583.00 | 13.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.59% | 2.41% | 5,654.00 | 14.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 97.08% | 2.92% | 8,904.00 | 15.73万元 | -- |