富国精诚回报12个月持有期混合A (011769.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1291元 (2025-12-16) 基金经理徐斌朱梦娜管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率161.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (5291 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国精诚回报12个月持有期混合C |
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富国精诚回报12个月持有期混合A(011769) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.54% | 0.04% | -0.03% | -1.37% | -0.17% | 1.71% | 0.66% | 4.22% | 3.96% | 1.08% | -0.61% | 1.34% | 11.81% |
| 2024 | -2.65% | 4.02% | 1.58% | 1.51% | 0.21% | -0.49% | -1.92% | -1.47% | 3.87% | -1.64% | -0.63% | 0.26% | 2.42% |
| 2023 | 1.63% | 0.52% | -1.20% | -0.45% | -0.70% | 0.97% | 0.23% | -0.97% | -0.78% | -0.10% | 0.30% | -0.09% | -0.67% |
| 2022 | -2.19% | -0.48% | -3.04% | -0.19% | 0.96% | 1.53% | 0.63% | 0.27% | -0.60% | -0.10% | -0.48% | -1.30% | -4.98% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | 0.72% | 0.06% | 0.92% | 0.64% | -0.70% | 0.56% | 0.83% | 1.36% | -- |