富国精诚回报12个月持有期混合A (011769.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐斌朱梦娜基金类型混合型成立日期2021-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1734元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-02) 持仓换手率161.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (5869 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国精诚回报12个月持有期混合C |
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富国精诚回报12个月持有期混合A(011769) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31亿 | 30.80% |
| (其中) 股票 | 1.31亿 | 30.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.61亿 | 61.24% |
| (其中) 债券 | 2.61亿 | 61.24% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,750.04万 | 4.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 982.08万 | 2.31% |
| 5 | 其他资产 | 657.73万 | 1.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,607.35万 | 17.86% |
| 采矿业 | 1,724.64万 | 4.05% |
| 房地产业 | 108.37万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.63%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 2,657.92万 | 6.24% |
| 日常消费品 | 463.42万 | 1.09% |
| 工业 | 383.49万 | 0.90% |
| 能源 | 173.75万 | 0.41% |
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