富国精诚回报12个月持有期混合A (011769.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2212元 (2026-02-06) 基金经理徐斌朱梦娜管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率161.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (5149 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国精诚回报12个月持有期混合C |
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富国精诚回报12个月持有期混合A(011769) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.66亿 | 33.94% |
| (其中) 股票 | 1.66亿 | 33.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.70亿 | 55.29% |
| (其中) 债券 | 2.70亿 | 55.29% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,000.11万 | 6.14% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,650.23万 | 3.38% |
| 5 | 其他资产 | 611.72万 | 1.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,985.57万 | 16.35% |
| 采矿业 | 4,205.51万 | 8.61% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.97%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 2,608.44万 | 5.34% |
| 日常消费品 | 623.78万 | 1.28% |
| 工业 | 520.81万 | 1.07% |
| 金融 | 489.65万 | 1.00% |
| 能源 | 137.56万 | 0.28% |
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