富国精诚回报12个月持有期混合A (011769.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐斌朱梦娜基金类型混合型成立日期2021-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1403元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (5744 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国精诚回报12个月持有期混合C |
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富国精诚回报12个月持有期混合A(011769) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.14亿 | 32.59% |
| (其中) 股票 | 1.14亿 | 32.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.00亿 | 57.12% |
| (其中) 债券 | 2.00亿 | 57.12% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.52万 | 5.72% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,266.98万 | 3.62% |
| 5 | 其他资产 | 332.56万 | 0.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,701.88万 | 16.30% |
| 采矿业 | 2,715.48万 | 7.76% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.53%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,132.19万 | 3.24% |
| 能源 | 825.75万 | 2.36% |
| 非日常生活消费品 | 423.05万 | 1.21% |
| 日常消费品 | 327.52万 | 0.94% |
| 工业 | 274.45万 | 0.78% |
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