富国精诚回报12个月持有期混合A (011769.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐斌朱梦娜基金类型混合型成立日期2021-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1403元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (5619 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国精诚回报12个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国精诚回报12个月持有期混合A(011769) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-22 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-07-21 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-20 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-17 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-07-16 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-15 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-14 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-13 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-07-10 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-09 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-08 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-07-07 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-06 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-07-03 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-02 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-01 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-30 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-29 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-26 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-25 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-24 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-23 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-06-22 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-18 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-17 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-16 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-15 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-06-12 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-11 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-10 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-09 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-06-08 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-05 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-04 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-03 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-06-02 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-01 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-29 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-28 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-27 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-26 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-05-25 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-22 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-21 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-20 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-19 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-18 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-15 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-14 | 1.1707元 | 1.1707元 |