富国精诚回报12个月持有期混合A (011769.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐斌朱梦娜基金类型混合型成立日期2021-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1812元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-02) 持仓换手率161.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (5984 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国精诚回报12个月持有期混合C |
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富国精诚回报12个月持有期混合A(011769) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 3.55亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 4.01亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 4.31亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 5.20亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 5.48亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 6.28亿 | 6.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 7.77亿 | 7.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 8.20亿 | 7.98亿元 | -- |