富国精诚回报12个月持有期混合A (011769.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1593元 (2025-12-26) 基金经理徐斌朱梦娜管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率161.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (5332 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国精诚回报12个月持有期混合C |
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富国精诚回报12个月持有期混合A(011769) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 4.31亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 5.20亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 5.48亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 6.28亿 | 6.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 7.77亿 | 7.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 8.20亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.43亿 | 11.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 14.01亿 | 14.21亿元 | -- |