富国精诚回报12个月持有期混合A (011769.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐斌朱梦娜基金类型混合型成立日期2021-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1846元 (2026-04-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-02) 持仓换手率161.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (5639 / 9098) |
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富国精诚回报12个月持有期混合A(011769) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 239.71万元 | 0.80% | 44.94万元 | 0.15% |
| 2025-02-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 777.90万元 | 0.80% | 145.86万元 | 0.15% |
| 2024-08-09 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 469.96万元 | 0.80% | 88.12万元 | 0.15% |
| 2024-06-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |