富国精诚回报12个月持有期混合A (011769.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2281元 (2026-01-23) 基金经理徐斌朱梦娜管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率161.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (5298 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国精诚回报12个月持有期混合C |
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富国精诚回报12个月持有期混合A(011769) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 161.99% | 4.39亿元 | 4.60亿元 | 1.65亿元 | 5.20亿元 |
| 2024-12-31 | 210.00% | 13.07亿元 | 14.97亿元 | 1.82亿元 | 6.28亿元 |
| 2024-06-30 | 148.76% | 5.81亿元 | 7.04亿元 | 2.71亿元 | 8.20亿元 |