南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）A (011696.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏莹莹基金类型FOF成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8914元 (2026-04-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率-2.27% (1395 / 1438) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C |
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南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）A(011696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-04-22 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-04-21 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-04-20 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-04-16 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-04-15 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-04-14 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-04-13 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-04-10 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-04-09 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-04-08 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-04-07 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-04-01 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-03-31 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-03-30 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-03-27 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-03-26 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-03-25 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-03-24 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-03-23 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-03-20 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-03-19 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-03-18 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-03-17 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-03-16 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-03-13 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-03-12 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-03-11 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-03-10 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-03-09 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-03-06 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-03-05 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-03-04 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-03-03 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-03-02 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-02-27 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-02-26 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-02-25 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-02-24 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-02-11 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-02-10 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-02-09 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-02-06 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-02-05 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-02-04 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-02-03 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-02-02 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-01-30 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-01-29 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-01-28 | 0.9343元 | 0.9343元 |