南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）A (011696.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏莹莹基金类型FOF成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8942元 (2026-06-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率-2.15% (1428 / 1507) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C |
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南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）A(011696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-06-12 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-06-11 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-06-10 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-06-09 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-06-08 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-06-05 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-06-04 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-06-03 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-06-02 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-06-01 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-05-29 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-05-28 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-05-27 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-05-26 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-05-25 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-05-22 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-05-21 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-05-20 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-05-19 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-05-18 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-05-15 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-05-14 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-05-13 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-05-12 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-05-11 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-05-08 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-05-07 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-05-06 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-04-28 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-04-27 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-04-23 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-04-22 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-04-21 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-04-20 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-04-16 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-04-15 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-04-14 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-04-13 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-04-10 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-04-09 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-04-08 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-04-07 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-04-01 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-03-31 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-03-30 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-03-27 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-03-26 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-03-25 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-03-24 | 0.8391元 | 0.8391元 |