南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）A (011696.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏莹莹基金类型FOF成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8985元 (2026-04-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率-2.12% (1393 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）A(011696) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.61亿 | 92.47% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,631.37万 | 5.78% |
| (其中) 债券 | 1,631.37万 | 5.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 352.40万 | 1.25% |
| 4 | 其他资产 | 143.40万 | 0.51% |
加载中......