南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）A (011696.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏莹莹基金类型FOF成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8916元 (2026-04-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率-2.27% (1381 / 1419) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C |
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南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）A(011696) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 2,858.00 | 10.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 3,260.00 | 9.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,552.00 | 9.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.94% | 0.06% | 3,982.00 | 9.36万元 | -- |