南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A (011696.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-04-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8350元 (2025-12-16) 基金经理夏莹莹管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.80% (1285 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C |
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南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A(011696) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.35% | 0.11% | 0.60% | -0.19% | 2.49% | 3.97% | 2.81% | 2.72% | 4.21% | 1.77% | -1.49% | -1.65% | 15.83% |
| 2024 | -7.92% | 5.21% | 2.04% | -1.05% | 1.22% | -0.27% | -1.79% | -2.34% | 2.61% | 2.12% | 0.30% | 1.58% | 1.09% |
| 2023 | 5.35% | 0.33% | -1.27% | -0.91% | -3.06% | -0.85% | -1.14% | -3.98% | -0.85% | -1.79% | 0.49% | -1.29% | -8.88% |
| 2022 | -8.73% | 1.16% | -7.73% | -6.02% | 4.23% | 5.89% | -3.58% | -2.23% | -4.53% | -2.49% | 3.62% | -2.75% | -21.86% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | 0.59% | 1.91% | -1.65% | 1.32% | -3.47% | 0.51% | 1.99% | -0.92% | -- |