南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）A (011696.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏莹莹基金类型FOF成立日期2021-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8802元 (2026-04-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率-2.53% (1371 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C |
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南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）A(011696) - 概况
最后更新于：2026-04-02
| 基金全称 | 南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | |
| 基金简称 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF） | |
| 基金主代码 | 011696 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-04-20 | |
| 总份额 | 3.59亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）A | 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011696 | 011697 |
| 子基金份额 | 3.49亿 份 (2025-12-31) | 968.31万 份 (2025-12-31) |