南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）A (011696.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏莹莹基金类型FOF成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8471元 (2026-07-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率-3.12% (1453 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C |
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南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）A(011696) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-07-14 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-07-13 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-07-10 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-07-09 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-07-08 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-07-07 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-07-06 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-07-03 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-07-02 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-07-01 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-06-30 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-06-29 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-06-26 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-06-25 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-06-24 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-06-23 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-06-22 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-06-16 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-06-15 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-06-12 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-06-11 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-06-10 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-06-09 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-06-08 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-06-05 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-06-04 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-06-03 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-06-02 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-06-01 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-05-29 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-05-28 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-05-27 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-05-26 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-05-25 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-05-22 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-05-21 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-05-20 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-05-19 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-05-18 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-05-15 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-05-14 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-05-13 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-05-12 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-05-11 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-05-08 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-05-07 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-05-06 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-04-28 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-04-27 | 0.8931元 | 0.8931元 |