南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）A (011696.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏莹莹基金类型FOF成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8916元 (2026-04-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率-2.27% (1381 / 1419) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C |
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南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）A(011696) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 280.24万元 | 1.00% | 55.41万元 | 0.20% |
| 2025-10-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 129.93万元 | 1.00% | 27.02万元 | 0.20% |
| 2025-02-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 323.01万元 | 1.00% | 71.78万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 179.49万元 | 1.00% | 38.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |