南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A (011696.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-04-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8617元 (2025-12-24) 基金经理夏莹莹管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.13% (1290 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C |
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南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A(011696) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 3.16亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 3.18亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 3.14亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 3.33亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3.54亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 3.73亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.90亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 4.14亿 | 5.81亿元 | -- |