南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A (011696.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-04-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8600元 (2025-12-25) 基金经理夏莹莹管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.17% (1287 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A(011696) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.41% | -- | 346.24万元 | -- | 4.14亿元 |