国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0460元 | 1.1373元 |
| 2026-07-09 | 1.0460元 | 1.1373元 |
| 2026-07-08 | 1.0459元 | 1.1372元 |
| 2026-07-07 | 1.0458元 | 1.1371元 |
| 2026-07-06 | 1.0457元 | 1.1370元 |
| 2026-07-03 | 1.0453元 | 1.1366元 |
| 2026-07-02 | 1.0453元 | 1.1366元 |
| 2026-07-01 | 1.0451元 | 1.1364元 |
| 2026-06-30 | 1.0457元 | 1.1370元 |
| 2026-06-29 | 1.0459元 | 1.1372元 |
| 2026-06-26 | 1.0454元 | 1.1367元 |
| 2026-06-25 | 1.0453元 | 1.1366元 |
| 2026-06-24 | 1.0448元 | 1.1361元 |
| 2026-06-23 | 1.0448元 | 1.1361元 |
| 2026-06-22 | 1.0450元 | 1.1363元 |
| 2026-06-18 | 1.0450元 | 1.1363元 |
| 2026-06-17 | 1.0447元 | 1.1360元 |
| 2026-06-16 | 1.0443元 | 1.1356元 |
| 2026-06-15 | 1.0437元 | 1.1350元 |
| 2026-06-12 | 1.0434元 | 1.1347元 |
| 2026-06-11 | 1.0432元 | 1.1345元 |
| 2026-06-10 | 1.0438元 | 1.1351元 |
| 2026-06-09 | 1.0444元 | 1.1357元 |
| 2026-06-08 | 1.0448元 | 1.1361元 |
| 2026-06-05 | 1.0452元 | 1.1365元 |
| 2026-06-04 | 1.0455元 | 1.1368元 |
| 2026-06-03 | 1.0453元 | 1.1366元 |
| 2026-06-02 | 1.0454元 | 1.1367元 |
| 2026-06-01 | 1.0455元 | 1.1368元 |
| 2026-05-29 | 1.0451元 | 1.1364元 |
| 2026-05-28 | 1.0449元 | 1.1362元 |
| 2026-05-27 | 1.0445元 | 1.1358元 |
| 2026-05-26 | 1.0441元 | 1.1354元 |
| 2026-05-25 | 1.0438元 | 1.1351元 |
| 2026-05-22 | 1.0435元 | 1.1348元 |
| 2026-05-21 | 1.0436元 | 1.1349元 |
| 2026-05-20 | 1.0436元 | 1.1349元 |
| 2026-05-19 | 1.0435元 | 1.1348元 |
| 2026-05-18 | 1.0432元 | 1.1345元 |
| 2026-05-15 | 1.0429元 | 1.1342元 |
| 2026-05-14 | 1.0429元 | 1.1342元 |
| 2026-05-13 | 1.0429元 | 1.1342元 |
| 2026-05-12 | 1.0425元 | 1.1338元 |
| 2026-05-11 | 1.0421元 | 1.1334元 |
| 2026-05-08 | 1.0418元 | 1.1331元 |
| 2026-05-07 | 1.0416元 | 1.1329元 |
| 2026-05-06 | 1.0414元 | 1.1327元 |
| 2026-04-30 | 1.0416元 | 1.1329元 |
| 2026-04-29 | 1.0418元 | 1.1331元 |
| 2026-04-28 | 1.0412元 | 1.1325元 |