国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0308元 | 1.1401元 |
| 2026-08-27 | 1.0308元 | 1.1401元 |
| 2026-08-26 | 1.0312元 | 1.1405元 |
| 2026-08-25 | 1.0314元 | 1.1407元 |
| 2026-08-24 | 1.0314元 | 1.1407元 |
| 2026-08-21 | 1.0311元 | 1.1404元 |
| 2026-08-20 | 1.0312元 | 1.1405元 |
| 2026-08-19 | 1.0313元 | 1.1406元 |
| 2026-08-18 | 1.0316元 | 1.1409元 |
| 2026-08-17 | 1.0312元 | 1.1405元 |
| 2026-08-14 | 1.0489元 | 1.1402元 |
| 2026-08-13 | 1.0488元 | 1.1401元 |
| 2026-08-12 | 1.0484元 | 1.1397元 |
| 2026-08-11 | 1.0483元 | 1.1396元 |
| 2026-08-10 | 1.0486元 | 1.1399元 |
| 2026-08-07 | 1.0482元 | 1.1395元 |
| 2026-08-06 | 1.0480元 | 1.1393元 |
| 2026-08-05 | 1.0479元 | 1.1392元 |
| 2026-08-04 | 1.0478元 | 1.1391元 |
| 2026-08-03 | 1.0477元 | 1.1390元 |
| 2026-07-31 | 1.0476元 | 1.1389元 |
| 2026-07-30 | 1.0473元 | 1.1386元 |
| 2026-07-29 | 1.0470元 | 1.1383元 |
| 2026-07-28 | 1.0470元 | 1.1383元 |
| 2026-07-27 | 1.0471元 | 1.1384元 |
| 2026-07-24 | 1.0470元 | 1.1383元 |
| 2026-07-23 | 1.0469元 | 1.1382元 |
| 2026-07-22 | 1.0469元 | 1.1382元 |
| 2026-07-21 | 1.0463元 | 1.1376元 |
| 2026-07-20 | 1.0462元 | 1.1375元 |
| 2026-07-17 | 1.0463元 | 1.1376元 |
| 2026-07-16 | 1.0461元 | 1.1374元 |
| 2026-07-15 | 1.0461元 | 1.1374元 |
| 2026-07-14 | 1.0460元 | 1.1373元 |
| 2026-07-13 | 1.0459元 | 1.1372元 |
| 2026-07-10 | 1.0460元 | 1.1373元 |
| 2026-07-09 | 1.0460元 | 1.1373元 |
| 2026-07-08 | 1.0459元 | 1.1372元 |
| 2026-07-07 | 1.0458元 | 1.1371元 |
| 2026-07-06 | 1.0457元 | 1.1370元 |
| 2026-07-03 | 1.0453元 | 1.1366元 |
| 2026-07-02 | 1.0453元 | 1.1366元 |
| 2026-07-01 | 1.0451元 | 1.1364元 |
| 2026-06-30 | 1.0457元 | 1.1370元 |
| 2026-06-29 | 1.0459元 | 1.1372元 |
| 2026-06-26 | 1.0454元 | 1.1367元 |
| 2026-06-25 | 1.0453元 | 1.1366元 |
| 2026-06-24 | 1.0448元 | 1.1361元 |
| 2026-06-23 | 1.0448元 | 1.1361元 |
| 2026-06-22 | 1.0450元 | 1.1363元 |