国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0429元 | 1.1342元 |
| 2026-05-14 | 1.0429元 | 1.1342元 |
| 2026-05-13 | 1.0429元 | 1.1342元 |
| 2026-05-12 | 1.0425元 | 1.1338元 |
| 2026-05-11 | 1.0421元 | 1.1334元 |
| 2026-05-08 | 1.0418元 | 1.1331元 |
| 2026-05-07 | 1.0416元 | 1.1329元 |
| 2026-05-06 | 1.0414元 | 1.1327元 |
| 2026-04-30 | 1.0416元 | 1.1329元 |
| 2026-04-29 | 1.0418元 | 1.1331元 |
| 2026-04-28 | 1.0412元 | 1.1325元 |
| 2026-04-27 | 1.0410元 | 1.1323元 |
| 2026-04-24 | 1.0412元 | 1.1325元 |
| 2026-04-23 | 1.0415元 | 1.1328元 |
| 2026-04-22 | 1.0418元 | 1.1331元 |
| 2026-04-21 | 1.0415元 | 1.1328元 |
| 2026-04-20 | 1.0412元 | 1.1325元 |
| 2026-04-17 | 1.0409元 | 1.1322元 |
| 2026-04-16 | 1.0403元 | 1.1316元 |
| 2026-04-15 | 1.0401元 | 1.1314元 |
| 2026-04-14 | 1.0399元 | 1.1312元 |
| 2026-04-13 | 1.0395元 | 1.1308元 |
| 2026-04-10 | 1.0393元 | 1.1306元 |
| 2026-04-09 | 1.0393元 | 1.1306元 |
| 2026-04-08 | 1.0393元 | 1.1306元 |
| 2026-04-07 | 1.0393元 | 1.1306元 |
| 2026-04-03 | 1.0388元 | 1.1301元 |
| 2026-04-02 | 1.0384元 | 1.1297元 |
| 2026-04-01 | 1.0382元 | 1.1295元 |
| 2026-03-31 | 1.0383元 | 1.1296元 |
| 2026-03-30 | 1.0382元 | 1.1295元 |
| 2026-03-27 | 1.0377元 | 1.1290元 |
| 2026-03-26 | 1.0375元 | 1.1288元 |
| 2026-03-25 | 1.0374元 | 1.1287元 |
| 2026-03-24 | 1.0373元 | 1.1286元 |
| 2026-03-23 | 1.0372元 | 1.1285元 |
| 2026-03-20 | 1.0373元 | 1.1286元 |
| 2026-03-19 | 1.0372元 | 1.1285元 |
| 2026-03-18 | 1.0371元 | 1.1284元 |
| 2026-03-17 | 1.0367元 | 1.1280元 |
| 2026-03-16 | 1.0366元 | 1.1279元 |
| 2026-03-13 | 1.0368元 | 1.1281元 |
| 2026-03-12 | 1.0365元 | 1.1278元 |
| 2026-03-11 | 1.0362元 | 1.1275元 |
| 2026-03-10 | 1.0362元 | 1.1275元 |
| 2026-03-09 | 1.0361元 | 1.1274元 |
| 2026-03-06 | 1.0365元 | 1.1278元 |
| 2026-03-05 | 1.0364元 | 1.1277元 |
| 2026-03-04 | 1.0363元 | 1.1276元 |
| 2026-03-03 | 1.0360元 | 1.1273元 |