国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0349元 | 1.1262元 |
| 2026-02-06 | 1.0345元 | 1.1258元 |
| 2026-02-05 | 1.0341元 | 1.1254元 |
| 2026-02-04 | 1.0339元 | 1.1252元 |
| 2026-02-03 | 1.0339元 | 1.1252元 |
| 2026-02-02 | 1.0339元 | 1.1252元 |
| 2026-01-30 | 1.0339元 | 1.1252元 |
| 2026-01-29 | 1.0339元 | 1.1252元 |
| 2026-01-28 | 1.0339元 | 1.1252元 |
| 2026-01-27 | 1.0338元 | 1.1251元 |
| 2026-01-26 | 1.0339元 | 1.1252元 |
| 2026-01-23 | 1.0338元 | 1.1251元 |
| 2026-01-22 | 1.0335元 | 1.1248元 |
| 2026-01-21 | 1.0334元 | 1.1247元 |
| 2026-01-20 | 1.0331元 | 1.1244元 |
| 2026-01-19 | 1.0329元 | 1.1242元 |
| 2026-01-16 | 1.0327元 | 1.1240元 |
| 2026-01-15 | 1.0323元 | 1.1236元 |
| 2026-01-14 | 1.0321元 | 1.1234元 |
| 2026-01-13 | 1.0320元 | 1.1233元 |
| 2026-01-12 | 1.0319元 | 1.1232元 |
| 2026-01-09 | 1.0315元 | 1.1228元 |
| 2026-01-08 | 1.0313元 | 1.1226元 |
| 2026-01-07 | 1.0309元 | 1.1222元 |
| 2026-01-06 | 1.0312元 | 1.1225元 |
| 2026-01-05 | 1.0317元 | 1.1230元 |
| 2025-12-31 | 1.0316元 | 1.1229元 |
| 2025-12-30 | 1.0314元 | 1.1227元 |
| 2025-12-29 | 1.0314元 | 1.1227元 |
| 2025-12-26 | 1.0320元 | 1.1233元 |
| 2025-12-25 | 1.0318元 | 1.1231元 |
| 2025-12-24 | 1.0318元 | 1.1231元 |
| 2025-12-23 | 1.0318元 | 1.1231元 |
| 2025-12-22 | 1.0314元 | 1.1227元 |
| 2025-12-19 | 1.0316元 | 1.1229元 |
| 2025-12-18 | 1.0310元 | 1.1223元 |
| 2025-12-17 | 1.0307元 | 1.1220元 |
| 2025-12-16 | 1.0302元 | 1.1215元 |
| 2025-12-15 | 1.0301元 | 1.1214元 |
| 2025-12-12 | 1.0305元 | 1.1218元 |
| 2025-12-11 | 1.0308元 | 1.1221元 |
| 2025-12-10 | 1.0303元 | 1.1216元 |
| 2025-12-09 | 1.0300元 | 1.1213元 |
| 2025-12-08 | 1.0296元 | 1.1209元 |
| 2025-12-05 | 1.0296元 | 1.1209元 |
| 2025-12-04 | 1.0292元 | 1.1205元 |
| 2025-12-03 | 1.0301元 | 1.1214元 |
| 2025-12-02 | 1.0304元 | 1.1217元 |
| 2025-12-01 | 1.0306元 | 1.1219元 |
| 2025-11-28 | 1.0304元 | 1.1217元 |