国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式
(011634.jj ) 国寿安保基金管理有限公司
基金经理刘振中基金类型债券型成立日期2021-11-03总资产规模36.02亿 (2026-03-31) 基金净值1.0435 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5527 / 7294)
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国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.22%0.14%0.29%0.32%0.18%--------------1.15%
2025-0.05%-0.45%0.21%0.56%0.17%0.26%0.01%-0.15%-0.15%0.52%-0.04%0.12%1.02%
20240.45%0.50%0.16%0.36%0.39%0.36%0.31%-0.10%-0.15%0.27%0.62%0.96%4.18%
2023-0.06%0.42%0.52%0.51%0.42%0.43%-2.61%0.46%-0.18%-0.05%0.33%0.66%0.80%
20220.60%-0.14%-0.16%0.72%0.66%-0.04%0.82%0.38%0.19%0.40%-1.18%0.15%2.41%
2021--------------------0.25%0.57%0.82%