国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 (011634.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申	基金经理刘振中基金类型债券型成立日期2021-11-03总资产规模36.28亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0308元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5414 / 7450)
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国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634) - 概况

最后更新于：2026-08-29

基金全称	国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式
基金主代码	011634
运作方式	契约型开放式
合同生效日	2021-11-03
总份额	34.70亿份 (2026-06-30)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司	国寿安保基金管理有限公司
基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金合同存续期	不定期