国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式
(011634.jj ) 国寿安保基金管理有限公司
基金经理刘振中基金类型债券型成立日期2021-11-03总资产规模36.28亿 (2026-06-30) 基金净值1.0308 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5414 / 7450)
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国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-08-29

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