国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式
(011634.jj ) 国寿安保基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-11-03总资产规模35.79亿 (2025-12-31) 基金净值1.0351 (2026-02-11) 基金经理刘振中管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5510 / 7215)
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国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-01-22

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