国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 35.79亿 | 34.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 35.58亿 | 34.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 36.18亿 | 34.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 35.82亿 | 34.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 35.92亿 | 34.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 35.37亿 | 34.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 36.30亿 | 34.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.90亿 | 34.79亿元 | -- |