国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 (011634.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-11-03总资产规模35.79亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0349元 (2026-02-09) 基金经理刘振中管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5503 / 7207)
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国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-23	2025-07-23	0.0143 元	34.70亿	4,961.65万元	1.37%	1.37%
2024-07-25	2024-07-25	0.0274 元	34.80亿	9,533.96万元	2.62%	2.62%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。