国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 (011634.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-11-03总资产规模35.79亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0349元 (2026-02-10) 基金经理刘振中管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5509 / 7211)
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国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634) - 历史回撤和净值走势图

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-2.98%，回撤时间段为：【2023-07-21 至 2023-07-28】，最大回撤耗时7天，修复最大回撤耗时10个月。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月19天，回撤时间段为：【2025-07-07 至 2025-09-25】。最后更新于：2026-01-27。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年