国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 534.84万元 | 0.30% | 178.28万元 | 0.10% |
| 2025-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,073.17万元 | 0.30% | 357.72万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 535.83万元 | 0.30% | 178.61万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |