汇添富AAA级信用纯债E (011617.jj ) 申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2021-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1923元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2588 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富AAA级信用纯债A 、汇添富AAA级信用纯债C |
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汇添富AAA级信用纯债E(011617) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1923元 | 1.2713元 |
| 2026-08-26 | 1.1931元 | 1.2721元 |
| 2026-08-25 | 1.1933元 | 1.2723元 |
| 2026-08-24 | 1.1934元 | 1.2724元 |
| 2026-08-21 | 1.1926元 | 1.2716元 |
| 2026-08-20 | 1.1930元 | 1.2720元 |
| 2026-08-19 | 1.1935元 | 1.2725元 |
| 2026-08-18 | 1.1943元 | 1.2733元 |
| 2026-08-17 | 1.1935元 | 1.2725元 |
| 2026-08-14 | 1.1932元 | 1.2722元 |
| 2026-08-13 | 1.1928元 | 1.2718元 |
| 2026-08-12 | 1.1921元 | 1.2711元 |
| 2026-08-11 | 1.1920元 | 1.2710元 |
| 2026-08-10 | 1.1922元 | 1.2712元 |
| 2026-08-07 | 1.1915元 | 1.2705元 |
| 2026-08-06 | 1.1910元 | 1.2700元 |
| 2026-08-05 | 1.1910元 | 1.2700元 |
| 2026-08-04 | 1.1910元 | 1.2700元 |
| 2026-08-03 | 1.1907元 | 1.2697元 |
| 2026-07-31 | 1.1905元 | 1.2695元 |
| 2026-07-30 | 1.1900元 | 1.2690元 |
| 2026-07-29 | 1.1895元 | 1.2685元 |
| 2026-07-28 | 1.1896元 | 1.2686元 |
| 2026-07-27 | 1.1898元 | 1.2688元 |
| 2026-07-24 | 1.1898元 | 1.2688元 |
| 2026-07-23 | 1.1896元 | 1.2686元 |
| 2026-07-22 | 1.1895元 | 1.2685元 |
| 2026-07-21 | 1.1887元 | 1.2677元 |
| 2026-07-20 | 1.1886元 | 1.2676元 |
| 2026-07-17 | 1.1888元 | 1.2678元 |
| 2026-07-16 | 1.1884元 | 1.2674元 |
| 2026-07-15 | 1.1886元 | 1.2676元 |
| 2026-07-14 | 1.1884元 | 1.2674元 |
| 2026-07-13 | 1.1884元 | 1.2674元 |
| 2026-07-10 | 1.1886元 | 1.2676元 |
| 2026-07-09 | 1.1885元 | 1.2675元 |
| 2026-07-08 | 1.1884元 | 1.2674元 |
| 2026-07-07 | 1.1880元 | 1.2670元 |
| 2026-07-06 | 1.1879元 | 1.2669元 |
| 2026-07-03 | 1.1871元 | 1.2661元 |
| 2026-07-02 | 1.1872元 | 1.2662元 |
| 2026-07-01 | 1.1869元 | 1.2659元 |
| 2026-06-30 | 1.1881元 | 1.2671元 |
| 2026-06-29 | 1.1883元 | 1.2673元 |
| 2026-06-26 | 1.1876元 | 1.2666元 |
| 2026-06-25 | 1.1875元 | 1.2665元 |
| 2026-06-24 | 1.1868元 | 1.2658元 |
| 2026-06-23 | 1.1866元 | 1.2656元 |
| 2026-06-22 | 1.1874元 | 1.2664元 |
| 2026-06-18 | 1.1875元 | 1.2665元 |