汇添富AAA级信用纯债E (011617.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1723元 (2026-03-20) 基金经理杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2797 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富AAA级信用纯债A 、汇添富AAA级信用纯债C |
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汇添富AAA级信用纯债E(011617) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.51% | 0.22% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.94% |
| 2025 | 0.12% | -0.68% | 0.16% | 0.54% | 0.21% | 0.39% | -0.14% | -0.47% | -0.65% | 1.05% | -0.14% | 0.04% | 0.42% |
| 2024 | 0.66% | 0.46% | 0.06% | 0.34% | 0.35% | 0.49% | 0.57% | -0.28% | -0.71% | -0.009% | 0.89% | 1.65% | 4.56% |
| 2023 | 0.09% | 0.35% | 0.71% | 0.70% | 0.44% | 0.43% | 0.11% | 0.50% | -0.31% | -0.08% | 0.30% | 0.96% | 4.28% |
| 2022 | 0.48% | -0.07% | 0.03% | 0.44% | 0.41% | 0.28% | 0.70% | 0.36% | 0.09% | 0.38% | -1.08% | 0.09% | 2.11% |
| 2021 | -- | 0.07% | 0.41% | 0.42% | 0.45% | 0.11% | 1.00% | 0.25% | 0.03% | 0.24% | 0.47% | 0.34% | 3.86% |