估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富AAA级信用纯债E
(011617.jj )
申
基金经理
杨靖
基金类型
债券型
成立日期
2021-02-22
总资产规模
4.51亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1999
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.28%
(2380 / 7525)
相关基金:
主从基金:
汇添富AAA级信用纯债A
、
汇添富AAA级信用纯债C
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汇添富AAA级信用纯债E(011617) - 基金投资策略和运作
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