汇添富AAA级信用纯债E (011617.jj ) 申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2021-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1999元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2380 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富AAA级信用纯债A 、汇添富AAA级信用纯债C |
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汇添富AAA级信用纯债E(011617) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 汇添富AAA级信用纯债 | ||
| 基金主代码 | 006884 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-02-22 | ||
| 总份额 | 31.93亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 汇添富AAA级信用纯债A | 汇添富AAA级信用纯债C | 汇添富AAA级信用纯债E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 006884 | 006885 | 011617 |
| 子基金份额 | 24.28亿 份 (2026-06-30) | 3.86亿 份 (2026-06-30) | 3.80亿 份 (2026-06-30) |