汇添富AAA级信用纯债E (011617.jj ) 申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2021-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1923元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2588 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富AAA级信用纯债A 、汇添富AAA级信用纯债C |
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汇添富AAA级信用纯债E(011617) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-02-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 486.58万元 | 0.30% | 162.19万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 486.58万元 | 0.30% | 162.19万元 | 0.10% |
| 2025-02-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,841.99万元 | 0.30% | 947.33万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,841.99万元 | 0.30% | 947.33万元 | 0.10% |