汇添富AAA级信用纯债E (011617.jj ) 申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2021-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1999元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2380 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富AAA级信用纯债A 、汇添富AAA级信用纯债C |
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汇添富AAA级信用纯债E(011617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1999元 | 1.2789元 |
| 2026-10-13 | 1.1992元 | 1.2782元 |
| 2026-10-12 | 1.1989元 | 1.2779元 |
| 2026-10-09 | 1.1978元 | 1.2768元 |
| 2026-10-08 | 1.1972元 | 1.2762元 |
| 2026-09-30 | 1.1971元 | 1.2761元 |
| 2026-09-29 | 1.1979元 | 1.2769元 |
| 2026-09-28 | 1.1969元 | 1.2759元 |
| 2026-09-24 | 1.1973元 | 1.2763元 |
| 2026-09-23 | 1.1966元 | 1.2756元 |
| 2026-09-22 | 1.1967元 | 1.2757元 |
| 2026-09-21 | 1.1962元 | 1.2752元 |
| 2026-09-18 | 1.1957元 | 1.2747元 |
| 2026-09-17 | 1.1951元 | 1.2741元 |
| 2026-09-16 | 1.1949元 | 1.2739元 |
| 2026-09-15 | 1.1945元 | 1.2735元 |
| 2026-09-14 | 1.1942元 | 1.2732元 |
| 2026-09-11 | 1.1940元 | 1.2730元 |
| 2026-09-10 | 1.1942元 | 1.2732元 |
| 2026-09-09 | 1.1943元 | 1.2733元 |
| 2026-09-08 | 1.1941元 | 1.2731元 |
| 2026-09-07 | 1.1941元 | 1.2731元 |
| 2026-09-04 | 1.1937元 | 1.2727元 |
| 2026-09-03 | 1.1935元 | 1.2725元 |
| 2026-09-02 | 1.1928元 | 1.2718元 |
| 2026-09-01 | 1.1930元 | 1.2720元 |
| 2026-08-31 | 1.1924元 | 1.2714元 |
| 2026-08-28 | 1.1922元 | 1.2712元 |
| 2026-08-27 | 1.1923元 | 1.2713元 |
| 2026-08-26 | 1.1931元 | 1.2721元 |
| 2026-08-25 | 1.1933元 | 1.2723元 |
| 2026-08-24 | 1.1934元 | 1.2724元 |
| 2026-08-21 | 1.1926元 | 1.2716元 |
| 2026-08-20 | 1.1930元 | 1.2720元 |
| 2026-08-19 | 1.1935元 | 1.2725元 |
| 2026-08-18 | 1.1943元 | 1.2733元 |
| 2026-08-17 | 1.1935元 | 1.2725元 |
| 2026-08-14 | 1.1932元 | 1.2722元 |
| 2026-08-13 | 1.1928元 | 1.2718元 |
| 2026-08-12 | 1.1921元 | 1.2711元 |
| 2026-08-11 | 1.1920元 | 1.2710元 |
| 2026-08-10 | 1.1922元 | 1.2712元 |
| 2026-08-07 | 1.1915元 | 1.2705元 |
| 2026-08-06 | 1.1910元 | 1.2700元 |
| 2026-08-05 | 1.1910元 | 1.2700元 |
| 2026-08-04 | 1.1910元 | 1.2700元 |
| 2026-08-03 | 1.1907元 | 1.2697元 |
| 2026-07-31 | 1.1905元 | 1.2695元 |
| 2026-07-30 | 1.1900元 | 1.2690元 |
| 2026-07-29 | 1.1895元 | 1.2685元 |