汇添富AAA级信用纯债E (011617.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2021-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1805元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2825 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富AAA级信用纯债(006884) 、汇添富AAA级信用纯债C |
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汇添富AAA级信用纯债E(011617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1805元 | 1.2595元 |
| 2026-05-07 | 1.1802元 | 1.2592元 |
| 2026-05-06 | 1.1802元 | 1.2592元 |
| 2026-04-30 | 1.1809元 | 1.2599元 |
| 2026-04-29 | 1.1810元 | 1.2600元 |
| 2026-04-28 | 1.1804元 | 1.2594元 |
| 2026-04-27 | 1.1799元 | 1.2589元 |
| 2026-04-24 | 1.1809元 | 1.2599元 |
| 2026-04-23 | 1.1815元 | 1.2605元 |
| 2026-04-22 | 1.1821元 | 1.2611元 |
| 2026-04-21 | 1.1815元 | 1.2605元 |
| 2026-04-20 | 1.1806元 | 1.2596元 |
| 2026-04-17 | 1.1800元 | 1.2590元 |
| 2026-04-16 | 1.1795元 | 1.2585元 |
| 2026-04-15 | 1.1794元 | 1.2584元 |
| 2026-04-14 | 1.1793元 | 1.2583元 |
| 2026-04-13 | 1.1784元 | 1.2574元 |
| 2026-04-10 | 1.1780元 | 1.2570元 |
| 2026-04-09 | 1.1778元 | 1.2568元 |
| 2026-04-08 | 1.1778元 | 1.2568元 |
| 2026-04-07 | 1.1776元 | 1.2566元 |
| 2026-04-03 | 1.1762元 | 1.2552元 |
| 2026-04-02 | 1.1752元 | 1.2542元 |
| 2026-04-01 | 1.1753元 | 1.2543元 |
| 2026-03-31 | 1.1757元 | 1.2547元 |
| 2026-03-30 | 1.1753元 | 1.2543元 |
| 2026-03-27 | 1.1742元 | 1.2532元 |
| 2026-03-26 | 1.1735元 | 1.2525元 |
| 2026-03-25 | 1.1728元 | 1.2518元 |
| 2026-03-24 | 1.1723元 | 1.2513元 |
| 2026-03-23 | 1.1718元 | 1.2508元 |
| 2026-03-20 | 1.1723元 | 1.2513元 |
| 2026-03-19 | 1.1723元 | 1.2513元 |
| 2026-03-18 | 1.1718元 | 1.2508元 |
| 2026-03-17 | 1.1707元 | 1.2497元 |
| 2026-03-16 | 1.1704元 | 1.2494元 |
| 2026-03-13 | 1.1711元 | 1.2501元 |
| 2026-03-12 | 1.1707元 | 1.2497元 |
| 2026-03-11 | 1.1707元 | 1.2497元 |
| 2026-03-10 | 1.1708元 | 1.2498元 |
| 2026-03-09 | 1.1707元 | 1.2497元 |
| 2026-03-06 | 1.1721元 | 1.2511元 |
| 2026-03-05 | 1.1721元 | 1.2511元 |
| 2026-03-04 | 1.1721元 | 1.2511元 |
| 2026-03-03 | 1.1716元 | 1.2506元 |
| 2026-03-02 | 1.1715元 | 1.2505元 |
| 2026-02-27 | 1.1699元 | 1.2489元 |
| 2026-02-26 | 1.1695元 | 1.2485元 |
| 2026-02-25 | 1.1706元 | 1.2496元 |
| 2026-02-24 | 1.1717元 | 1.2507元 |