汇添富AAA级信用纯债E (011617.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2021-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1876元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2671 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富AAA级信用纯债(006884) 、汇添富AAA级信用纯债C |
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汇添富AAA级信用纯债E(011617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1876元 | 1.2666元 |
| 2026-06-25 | 1.1875元 | 1.2665元 |
| 2026-06-24 | 1.1868元 | 1.2658元 |
| 2026-06-23 | 1.1866元 | 1.2656元 |
| 2026-06-22 | 1.1874元 | 1.2664元 |
| 2026-06-18 | 1.1875元 | 1.2665元 |
| 2026-06-17 | 1.1869元 | 1.2659元 |
| 2026-06-16 | 1.1861元 | 1.2651元 |
| 2026-06-15 | 1.1850元 | 1.2640元 |
| 2026-06-12 | 1.1841元 | 1.2631元 |
| 2026-06-11 | 1.1836元 | 1.2626元 |
| 2026-06-10 | 1.1848元 | 1.2638元 |
| 2026-06-09 | 1.1854元 | 1.2644元 |
| 2026-06-08 | 1.1862元 | 1.2652元 |
| 2026-06-05 | 1.1870元 | 1.2660元 |
| 2026-06-04 | 1.1877元 | 1.2667元 |
| 2026-06-03 | 1.1877元 | 1.2667元 |
| 2026-06-02 | 1.1879元 | 1.2669元 |
| 2026-06-01 | 1.1878元 | 1.2668元 |
| 2026-05-29 | 1.1869元 | 1.2659元 |
| 2026-05-28 | 1.1864元 | 1.2654元 |
| 2026-05-27 | 1.1861元 | 1.2651元 |
| 2026-05-26 | 1.1852元 | 1.2642元 |
| 2026-05-25 | 1.1846元 | 1.2636元 |
| 2026-05-22 | 1.1840元 | 1.2630元 |
| 2026-05-21 | 1.1842元 | 1.2632元 |
| 2026-05-20 | 1.1844元 | 1.2634元 |
| 2026-05-19 | 1.1840元 | 1.2630元 |
| 2026-05-18 | 1.1829元 | 1.2619元 |
| 2026-05-15 | 1.1824元 | 1.2614元 |
| 2026-05-14 | 1.1824元 | 1.2614元 |
| 2026-05-13 | 1.1825元 | 1.2615元 |
| 2026-05-12 | 1.1818元 | 1.2608元 |
| 2026-05-11 | 1.1812元 | 1.2602元 |
| 2026-05-08 | 1.1805元 | 1.2595元 |
| 2026-05-07 | 1.1802元 | 1.2592元 |
| 2026-05-06 | 1.1802元 | 1.2592元 |
| 2026-04-30 | 1.1809元 | 1.2599元 |
| 2026-04-29 | 1.1810元 | 1.2600元 |
| 2026-04-28 | 1.1804元 | 1.2594元 |
| 2026-04-27 | 1.1799元 | 1.2589元 |
| 2026-04-24 | 1.1809元 | 1.2599元 |
| 2026-04-23 | 1.1815元 | 1.2605元 |
| 2026-04-22 | 1.1821元 | 1.2611元 |
| 2026-04-21 | 1.1815元 | 1.2605元 |
| 2026-04-20 | 1.1806元 | 1.2596元 |
| 2026-04-17 | 1.1800元 | 1.2590元 |
| 2026-04-16 | 1.1795元 | 1.2585元 |
| 2026-04-15 | 1.1794元 | 1.2584元 |
| 2026-04-14 | 1.1793元 | 1.2583元 |