汇添富AAA级信用纯债E (011617.jj ) 申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2021-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1923元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2589 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富AAA级信用纯债A 、汇添富AAA级信用纯债C |
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汇添富AAA级信用纯债E(011617) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 22.99% | 77.01% | 4,059.00 | 1.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.65% | 97.35% | 2,711.00 | 17.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.18% | 97.82% | 2,474.00 | 23.52万元 | -- |