汇添富AAA级信用纯债E (011617.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1723元 (2026-03-20) 基金经理杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2773 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富AAA级信用纯债A 、汇添富AAA级信用纯债C |
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汇添富AAA级信用纯债E(011617) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.006 元 | 7,467.02万 | 44.80万元 | 0.52% | 0.52% |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.023 元 | 1,886.88万 | 43.40万元 | 2.04% | 5.04% |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.034 元 | 5,402.65万 | 183.69万元 | 3.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |