汇添富AAA级信用纯债E (011617.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1723元 (2026-03-20) 基金经理杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2797 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富AAA级信用纯债A 、汇添富AAA级信用纯债C |
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汇添富AAA级信用纯债E (011617.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1723元 (2026-03-20) 基金经理杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2797 / 7195) |
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