汇添富AAA级信用纯债E (011617.jj ) 申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2021-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1999元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2380 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富AAA级信用纯债A 、汇添富AAA级信用纯债C |
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汇添富AAA级信用纯债E(011617) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 4.51亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 4.17亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 7,174.82万 | 6,177.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 8,634.86万 | 7,467.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 4.63亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 3.68亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 5.82亿 | 5.01亿元 | -- |