汇添富AAA级信用纯债E (011617.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1723元 (2026-03-20) 基金经理杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2773 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富AAA级信用纯债A 、汇添富AAA级信用纯债C |
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汇添富AAA级信用纯债E(011617) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 7,174.82万 | 6,177.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 8,634.86万 | 7,467.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 4.63亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 3.68亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 5.82亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 4.44亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 13.09亿 | 11.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.34亿 | 6.52亿元 | -- |