大成港股精选混合（QDII）A (011583.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理柏杨基金类型QDII成立日期2021-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1767元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率107.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (379 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成港股精选混合（QDII）C |
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大成港股精选混合（QDII）A(011583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-06 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-29 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-28 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-27 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-24 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-23 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-22 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-21 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-20 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-04-17 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-16 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-15 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-14 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-04-13 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-10 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-09 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-04-08 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-07 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-03 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-02 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-01 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-03-31 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-30 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-27 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-26 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-25 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-24 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-23 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-20 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-19 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-18 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-03-17 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-03-16 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-03-13 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-03-12 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-03-11 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-03-10 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-03-09 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-03-06 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-03-05 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-03-04 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-03-03 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-03-02 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-02-27 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-02-26 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-02-25 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-02-24 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-02-12 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-02-11 | 1.3427元 | 1.3427元 |