大成港股精选混合（QDII）A (011583.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2170元 (2025-12-11) 基金经理柏杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率107.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (369 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成港股精选混合（QDII）C |
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大成港股精选混合（QDII）A(011583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2025-12-10 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2025-12-09 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-12-08 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2025-12-05 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2025-12-04 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2025-12-03 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-12-02 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-12-01 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2025-11-28 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2025-11-27 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2025-11-26 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2025-11-25 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2025-11-24 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-11-21 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-11-20 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-11-19 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2025-11-18 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-11-17 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-11-14 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2025-11-13 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2025-11-12 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2025-11-11 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2025-11-10 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2025-11-07 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2025-11-06 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2025-11-05 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2025-11-04 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2025-11-03 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2025-10-31 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2025-10-30 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2025-10-29 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2025-10-28 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2025-10-27 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2025-10-24 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2025-10-23 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-10-22 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2025-10-21 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2025-10-20 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-10-17 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2025-10-16 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2025-10-15 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2025-10-14 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2025-10-13 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-10-10 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2025-10-09 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2025-09-30 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2025-09-29 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2025-09-26 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2025-09-25 | 1.3160元 | 1.3160元 |