大成港股精选混合（QDII）A (011583.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2409元 (2025-12-25) 基金经理柏杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率107.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (350 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成港股精选混合（QDII）C |
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大成港股精选混合（QDII）A(011583) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 4.44亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3.50亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 2.86亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 2.70亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.84亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 2.57亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.24亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 2.12亿 | 3.08亿元 | -- |