大成港股精选混合（QDII）A (011583.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2170元 (2025-12-11) 基金经理柏杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率107.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (369 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成港股精选混合（QDII）C |
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大成港股精选混合（QDII）A(011583) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.71% | 5.21% | 6.45% | 0.39% | 4.29% | 8.19% | 7.91% | 9.12% | 4.35% | -5.07% | -1.77% | -1.23% | 44.61% |
| 2024 | -4.39% | 7.67% | 6.29% | 7.88% | 0.25% | -2.42% | -3.07% | -0.83% | 10.45% | 1.14% | -2.87% | 1.46% | 22.20% |
| 2023 | 3.26% | -5.14% | 0.49% | -0.31% | -9.29% | 5.34% | 5.80% | -5.91% | -2.75% | -1.27% | 1.15% | 0.34% | -9.03% |
| 2022 | -2.24% | -1.13% | -4.23% | 1.16% | 3.54% | 3.98% | -6.31% | 2.84% | -7.55% | -12.51% | 21.57% | 0.38% | -4.10% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52% | -8.45% | -1.32% | -3.71% | -1.90% | -4.87% | -3.39% | -- |