大成港股精选混合（QDII）A (011583.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理柏杨基金类型QDII成立日期2021-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1767元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率107.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (379 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成港股精选混合（QDII）C |
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大成港股精选混合（QDII）A(011583) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.90亿 | 84.86% |
| (其中) 股票 | 11.50亿 | 82.04% | |
| (其中) 存托凭证 | 3,959.27万 | 2.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.90亿 | 13.54% |
| 3 | 其他资产 | 2,243.82万 | 1.60% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.86%) |
|---|---|---|
| 材料 | 4.19亿 | 29.89% |
| 非必需消费品 | 1.76亿 | 12.55% |
| 金融 | 1.76亿 | 12.53% |
| 医疗保健 | 1.68亿 | 11.97% |
| 通讯 | 1.35亿 | 9.66% |
| 科技 | 5,209.51万 | 3.71% |
| 能源 | 2,318.98万 | 1.65% |
| 房地产 | 2,284.51万 | 1.63% |
| 必需消费品 | 1,276.98万 | 0.91% |
| 工业 | 503.98万 | 0.36% |
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