大成港股精选混合（QDII）A (011583.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2170元 (2025-12-11) 基金经理柏杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率107.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (369 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成港股精选混合（QDII）C |
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大成港股精选混合（QDII）A(011583) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.83亿 | 89.37% |
| (其中) 股票 | 8.83亿 | 89.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,410.17万 | 9.53% |
| 3 | 其他资产 | 1,094.15万 | 1.11% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.37%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2.22亿 | 22.49% |
| 医疗保健 | 1.68亿 | 16.96% |
| 通讯 | 1.45亿 | 14.68% |
| 非必需消费品 | 1.26亿 | 12.73% |
| 科技 | 1.09亿 | 11.08% |
| 金融 | 7,803.56万 | 7.90% |
| 工业 | 3,059.62万 | 3.10% |
| 必需消费品 | 423.49万 | 0.43% |
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