大成港股精选混合（QDII）A (011583.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2170元 (2025-12-11) 基金经理柏杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率107.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (365 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成港股精选混合（QDII）C |
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大成港股精选混合（QDII）A(011583) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 69.16% | 30.84% | 1.05万 | 3.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.70% | 2.30% | 1.07万 | 2.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.76% | 2.24% | 1.21万 | 2.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.78% | 0.22% | 1,982.00 | 10.71万元 | -- |