大成港股精选混合（QDII）A (011583.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2409元 (2025-12-25) 基金经理柏杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率107.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (350 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成港股精选混合（QDII）C |
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大成港股精选混合（QDII）A(011583) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 大成港股精选混合型证券投资基金（QDII） | |
| 基金简称 | 大成港股精选混合（QDII） | |
| 基金主代码 | 011583 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-05-06 | |
| 总份额 | 7.18亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于港股，在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，力争超越业绩比较基准，实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 股票投资策略（1）港股投资策略本基金主要投资于受益于香港证券市场上具有主题性投资机会的优质上市公司，在扎实的基本面研究的基础上，发掘企业价值。主要选股标准有：本基金将采取定量分析与定性分析相结合的分析方式，以选择具有持续竞争优势的上市公司。（2）内地及全球其他市场股票投资策略本基金可在对内地及全球其他证券市场投资价值进行综合评估的基础上，通过对不同证券市场上市公司经营情况、盈利能力、财务状况等因素的研究和分析，进行股票选择。本基金投资存托凭证的策略依照股票投资策略执行。（3）股票组合的构建与调整在以上分析的基础上，本基金将建立投资组合。当行业与公司的基本面、股票的估值水平等因素发生变化时，本基金将对股票组合适时进行调整。 | |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*70%+中证综合债指数收益率*30%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。此外，本基金主要投资于境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及境外市场的投资风险。 | |
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 大成港股精选混合（QDII）A | 大成港股精选混合（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011583 | 011584 |
| 子基金份额 | 3.32亿 份 (2025-09-30) | 3.87亿 份 (2025-09-30) |