大成港股精选混合（QDII）A (011583.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理柏杨基金类型QDII成立日期2021-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9692元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.60% (465 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成港股精选混合（QDII）C |
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大成港股精选混合（QDII）A(011583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-07-15 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-07-14 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-07-13 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-07-10 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-07-09 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-07-08 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-07-07 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-07-06 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-07-03 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-07-02 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-01 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-06-30 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-06-29 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-06-26 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-06-25 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-06-24 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-06-23 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-06-22 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-06-18 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-17 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-16 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-15 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-12 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-11 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-06-10 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-06-09 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-08 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-05 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-04 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-03 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-06-02 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-01 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-29 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-28 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-27 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-26 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-05-25 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-22 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-21 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-20 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-19 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-18 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-15 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-14 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-13 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-12 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-11 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-08 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-07 | 1.1767元 | 1.1767元 |