大成港股精选混合（QDII）A (011583.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2170元 (2025-12-11) 基金经理柏杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率107.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (365 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成港股精选混合（QDII）C |
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大成港股精选混合（QDII）A(011583) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 107.94% | 2.18亿元 | 2.58亿元 | 4.11亿元 | 3.50亿元 |
| 2024-12-31 | 100.72% | 4.29亿元 | 3.44亿元 | 3.55亿元 | 2.70亿元 |
| 2024-06-30 | 110.70% | 2.19亿元 | 1.74亿元 | 2.88亿元 | 2.57亿元 |
| 2023-12-31 | 72.85% | 1.51亿元 | 1.90亿元 | 2.13亿元 | 2.12亿元 |