中欧融益稳健一年混合A (011393.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1816元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-07-27) 持仓换手率118.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (5577 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融益稳健一年混合C |
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中欧融益稳健一年混合A(011393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-08-26 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-08-25 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-08-24 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-08-21 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-08-20 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-08-19 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-08-18 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-08-17 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-08-14 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-08-13 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-08-12 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-08-11 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-08-10 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-08-07 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-08-06 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-08-05 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-08-04 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-08-03 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-31 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-30 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-29 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-07-28 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-27 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-24 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-23 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-22 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-21 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-20 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-17 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-07-16 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-15 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-14 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-13 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-10 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-09 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-07-08 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-07 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-06 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-07-03 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-02 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-07-01 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-30 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-29 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-26 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-06-25 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-24 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-23 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-06-22 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-06-18 | 1.1856元 | 1.1856元 |