中欧融益稳健一年混合A (011393.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1779元 (2026-02-04) 基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 持仓换手率46.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (5731 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融益稳健一年混合C |
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中欧融益稳健一年混合A(011393) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 5.69万 | 8,186.48元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 4.74万 | 4,447.75元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 5.20万 | 4,571.33元 | -- |