中欧融益稳健一年混合A (011393.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1828元 (2026-06-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-05-20) 持仓换手率46.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (5815 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融益稳健一年混合C |
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中欧融益稳健一年混合A(011393) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 46.44% | 1.54亿元 | 1.24亿元 | 4,779.54万元 | 4.66亿元 |
| 2024-12-31 | 26.15% | 4,846.61万元 | 7,108.03万元 | 1,565.76万元 | 2.11亿元 |
| 2024-06-30 | 23.42% | 2,238.15万元 | 3,671.53万元 | 2,451.38万元 | 2.38亿元 |