华李成中欧基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8.3 年/11 年 | 140.10亿元 / 646.15亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 16 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率5.39% | |
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华李成 - 管理的基金
| 基金名称(20) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧多利债券E 025128.jj | 1,091.75万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-20 | 2025-08-04 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.36% | 3.26% | 3.99% | 17.44% | 3.99% | 17.44% |
| 中欧多利债券C 023041.jj | 16.14亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-20 | 2025-01-23 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.37% | 3.26% | 4.42% | 16.90% | 6.52% | 25.69% |
| 中欧多利债券(023040) 023040.jj | 49.78亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-20 | 2025-01-23 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.58% | 3.26% | 4.83% | 16.90% | 7.13% | 25.69% |
| 中欧汇利债券E 019513.jj | 2.73亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-20 | 2023-09-28 | -- | 2年9个月任职表现 | -0.54% | 3.26% | 3.21% | 9.76% | 9.19% | 29.58% |
| 中欧磐固债券C 019418.jj | 36.83亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-20 | 2023-11-02 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.49% | 3.26% | 4.89% | 11.66% | 13.67% | 34.51% |
| 中欧磐固债券(019417) 019417.jj | 68.20亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-20 | 2023-11-02 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.70% | 3.26% | 5.31% | 11.66% | 14.91% | 34.51% |
| 中欧汇利债券C 018593.jj | 7.65亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-20 | 2023-08-23 | -- | 2年10个月任职表现 | -0.74% | 3.26% | 2.71% | 9.34% | 8.02% | 29.33% |
| 中欧汇利债券(018592) 018592.jj | 18.59亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-20 | 2023-08-23 | -- | 2年10个月任职表现 | -0.52% | 3.26% | 3.17% | 9.34% | 9.42% | 29.33% |
| 中欧瑾通灵活配置混合E 018449.jj | 4.77亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-20 | 2023-05-05 | -- | 3年2个月任职表现 | 1.43% | 3.26% | 4.75% | 5.63% | 15.90% | 19.02% |
| 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 015099.jj | 50.35万元 | 0.60% + 0.13% = 0.73% 2026-05-20 | 2022-03-08 | -- | 4年4个月任职表现 | 0.80% | 3.26% | 2.35% | 2.66% | 10.59% | 12.08% |
| 中欧鑫享鼎益一年持有混合(015098) 015098.jj | 7,488.59万元 | 0.60% + 0.13% = 0.73% 2026-05-20 | 2022-03-08 | -- | 4年4个月任职表现 | 1.02% | 3.26% | 2.76% | 2.66% | 12.54% | 12.08% |
| 中欧丰利债券C 014001.jj | 18.76亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-20 | 2021-12-09 | -- | 4年7个月任职表现 | 0.12% | 3.26% | 2.66% | -1.31% | 12.77% | -5.87% |
| 中欧丰利债券(014000) 014000.jj | 287.27亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-20 | 2021-12-09 | -- | 4年7个月任职表现 | 0.32% | 3.26% | 3.05% | -1.31% | 14.77% | -5.87% |
| 中欧精益稳健一年混合(012281) 012281.jj | 2.34亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-05-20 | 2021-06-10 | -- | 5年1个月任职表现 | 0.35% | 3.26% | 2.39% | -1.90% | 12.74% | -9.31% |
| 中欧融益稳健一年混合C 011394.jj | 2.01亿元 | 0.60% + 0.13% = 0.73% 2026-05-20 | 2021-03-04 | -- | 5年4个月任职表现 | 0.66% | 3.26% | 2.72% | -1.84% | 15.45% | -9.47% |
| 中欧融益稳健一年混合(011393) 011393.jj | 10.22亿元 | 0.60% + 0.13% = 0.73% 2026-05-20 | 2021-03-04 | -- | 5年4个月任职表现 | 0.88% | 3.26% | 3.13% | -1.84% | 17.96% | -9.47% |
| 中欧瑾利混合C 010713.jj | 2,293.56万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-20 | 2020-12-30 | -- | 5年6个月任职表现 | -0.88% | 3.26% | 2.81% | -1.21% | 16.54% | -6.51% |
| 中欧瑾利混合(010712) 010712.jj | 3,520.27万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-20 | 2020-12-30 | -- | 5年6个月任职表现 | -0.83% | 3.26% | 2.92% | -1.21% | 17.22% | -6.51% |
| 中欧瑾通灵活配置混合C 002010.jj | 97.95亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-20 | 2018-03-29 | -- | 8年3个月任职表现 | 1.27% | 3.26% | 5.58% | 2.51% | 56.75% | 22.77% |
| 中欧瑾通灵活配置混合(002009) 002009.jj | 21.47亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-20 | 2018-03-29 | -- | 8年3个月任职表现 | 1.43% | 3.26% | 5.90% | 2.51% | 60.71% | 22.77% |