中欧融益稳健一年混合A (011393.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1766元 (2026-02-06) 基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 持仓换手率46.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (5633 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融益稳健一年混合C |
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中欧融益稳健一年混合A(011393) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 7.58% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 7.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.63亿 | 91.02% |
| (其中) 债券 | 12.63亿 | 91.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 767.50万 | 0.55% |
| 4 | 其他资产 | 1,172.88万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,577.32万 | 3.30% |
| 金融业 | 662.49万 | 0.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 634.11万 | 0.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 586.21万 | 0.42% |
| 批发和零售业 | 256.03万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196.15万 | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 168.68万 | 0.12% |
| 采矿业 | 133.23万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 93.96万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 74.64万 | 0.05% |
| 建筑业 | 60.00万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 29.15万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.20%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1,173.85万 | 0.85% |
| 电信服务 | 768.26万 | 0.55% |
| 金融 | 588.45万 | 0.42% |
| 能源 | 282.81万 | 0.20% |
| 基础材料 | 237.39万 | 0.17% |
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