中欧融益稳健一年混合A (011393.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1664元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (5507 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融益稳健一年混合C |
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中欧融益稳健一年混合A(011393) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,488.64万 | 6.40% |
| (其中) 股票 | 9,488.64万 | 6.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.59亿 | 91.62% |
| (其中) 债券 | 13.59亿 | 91.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,629.33万 | 1.77% |
| 4 | 其他资产 | 315.60万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,201.11万 | 4.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,659.07万 | 1.12% |
| 金融业 | 692.11万 | 0.47% |
| 采矿业 | 354.19万 | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 157.35万 | 0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 120.62万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 59.23万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 53.79万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 51.26万 | 0.03% |
| 建筑业 | 48.92万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34.28万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 32.25万 | 0.02% |
| 房地产业 | 14.18万 | 0.010% |
| 卫生和社会工作 | 6.55万 | 0.004% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.09万 | 0.002% |
| 教育 | 6,588.00 | 0.0004% |
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