中欧融益稳健一年混合A (011393.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1815元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 持仓换手率46.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (5851 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融益稳健一年混合C |
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中欧融益稳健一年混合A(011393) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.20亿 | 8.52% |
| (其中) 股票 | 1.20亿 | 8.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.56亿 | 89.21% |
| (其中) 债券 | 12.56亿 | 89.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,325.94万 | 0.94% |
| 4 | 其他资产 | 1,871.95万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,351.78万 | 3.09% |
| 金融业 | 927.63万 | 0.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 837.85万 | 0.60% |
| 采矿业 | 505.64万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 274.52万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 261.54万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 241.33万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 219.40万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 163.23万 | 0.12% |
| 建筑业 | 159.63万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 77.64万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 51.47万 | 0.04% |
| 房地产业 | 18.09万 | 0.01% |
| 综合 | 4.85万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.77%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2,249.29万 | 1.60% |
| 消费者非必需品 | 673.51万 | 0.48% |
| 金融 | 524.91万 | 0.37% |
| 电信服务 | 448.72万 | 0.32% |
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